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배당 기준월해당월마지막날 주가세전 분배금세후 분배금(15%)주가 수익률총 수익률(TR)NAV 수익률1월$57.47$0.4558$0.3874+1.93%+2.74%+2.74%2월$55.98$0.4502$0.3827-2.59%-1.81%-1.81%3월$51.78$0.4824$0.4100-7.50%-6.64%-6.64%4월$51.34$0.5407$0.4596-0.85%+0.20%+0.20%5월$52.63$0.5979$0.5082+2.51%+3.68%+3.68%6월$54.40$0.6207$0.5276+3.36%+4.54%+4.54%7월$55…
월 (2025년)해당월 종가배당 기준월세전 분배금세후 분배금(15%)주가 수익률총 수익률(TR)NAV 수익률1월$553.33---+2.69%+2.69%+2.70%2월$546.33----1.27%-1.27%-1.26%3월$513.91●$1.8121$1.5403-5.93%-5.60%-5.58%4월$509.74----0.81%-0.81%-0.80%5월$541.76---+6.28%+6.28%+6.30%6월$568.03●$1.7447$1.4830+4.85%+5.17%+5.18%7월$581.02---+2.29%+2.29%+2.30%8월$593…
배당 기준월평균 주가 (원)세전 분배금 (원)세후 분배금 (원)주가 수익률총 수익률(TR)NAV 수익률1월14,2006353.3+3.3%+3.8%+3.7%2월14,9506353.3+5.3%+5.7%+5.8%3월15,4006353.3+3.0%+3.4%+3.2%4월15,1506353.3-1.60%-1.20%-1.00%5월15,8007361.8+4.3%+4.8%+4.7%6월16,3507361.8+3.5%+3.9%+4.0%7월17,2007866+5.2%+5.7%+5.6%8월18,1007866+5.2%+5.6%+5.7%9월18,9007866…
배당 기준월평균 주가 (USD)세전 분배금세후 분배금 (15%)주가 수익률총 수익률 (TR)NAV 수익률 (분기)1월$23.20$0.1934$0.1644-1.20%-0.40%-2월$23.40$0.1934$0.1644+0.8%+1.7%-3월$23.60$0.2534*$0.2154+0.8%+1.9%+1.2% (Q1)4월$23.10$0.1934$0.1644-2.10%-1.30%-5월$22.80$0.1934$0.1644-1.30%-0.50%-6월$22.50$0.2534*$0.2154-1.30%-0.20%+0.8% (Q2)7월$22.90$0.…
기준월평균 주가(USD)세전 분배금(USD)세후 분배금(15.4%)주가 수익률총 수익률(TR)NAV 수익률25년 12월$48.50$0.45$0.381+2.8%+3.7%+2.9%25년 11월$47.15$0.43$0.364+3.5%+4.4%+3.4%25년 10월$45.56$0.38$0.321-1.20%-0.40%-1.10%25년 09월$46.12$0.37$0.313+1.5%+2.3%+1.6%25년 08월$45.44$0.41$0.347+2.9%+3.8%+3.0%25년 07월$44.16$0.39$0.330-2.50%-1.60%-2.30%2…
배당 기준월평균 주가 (원)세전 분배금 (원)세후 분배금 (원)주가 수익률총 수익률(TR)NAV 수익률1월7,150126122.1+3.2%+5.0%+4.9%2월7,400128124+3.5%+5.3%+5.2%3월7,650128124+3.4%+5.1%+5.3%4월7,550120116.3-1.30%+0.3%+0.4%5월8,050126122.1+6.6%+8.3%+8.1%6월8,450141136.6+5.0%+6.7%+6.8%7월8,900142137.6+5.3%+7.0%+6.9%8월9,400141136.6+5.6%+7.2%+7.3%9월9,85…
배당 기준월평균 주가 (원)세전 분배금 (원)세후 분배금 (원)주가 수익률총 수익률(TR)NAV 수익률1월9,450130126.8-2.50%-1.10%-1.00%2월9,800130130+3.7%+5.1%+5.3%3월9,4204545-3.90%-3.40%-3.50%4월9,650114114+2.4%+3.6%+3.4%5월10,250128128+6.2%+7.5%+7.3%6월10,800145137.9+5.4%+6.8%+6.9%7월11,550155155+6.9%+8.3%+8.2%8월11,200150146.8-3.00%-1.70%-1.60%9월…
월 (2025년)월 평균 주가 (원)세전 분배금 (원)세후 분배금 (15.4%)NAV 수익률총 수익률 (TR)1월10,2007059.2+0.4%+1.1%2월10,4508067.7+2.4%+3.2%3월10,8008571.9+3.3%+4.1%4월11,2009076.1+3.7%+4.5%5월11,50010084.6+2.7%+3.6%6월11,90011093.1+3.5%+4.4%7월12,400250*211.5+4.2%+6.2%8월13,100260220+5.6%+7.7%9월13,600249210.7+3.8%+5.6%10월14,200273231+…
월 (2025년)주가수익률 (Price Return)월간 배당금 (합계, $)배당수익률 (월간)총수익률 (Total Return)1월-14.00%$1.7215약 7.7%-6.30%2월-16.80%$2.0901약 10.1%-6.70%3월-13.70%$1.9742약 10.4%-3.30%4월-7.70%$1.5012약 8.9%+1.2%5월+18.9%$1.4128약 7.5%+26.4%6월-15.40%$1.5795약 10.3%-5.10%7월-17.20%$3.4617*약 20.2%+3.0%8월-24.40%$1.3081약 10.1%-14.30%9…
월 (2025년)주가수익률 (Price Return)월간 배당금 (합계, $)배당수익률 (월간)총수익률 (Total Return)1월-26.10%$11.40약 10.5%-15.60%2월-11.30%$10.11약 12.2%+0.9%3월-28.50%$6.89약 9.8%-18.70%4월-4.20%$6.68약 11.4%+7.2%5월+35.8%$11.87약 15.1%+50.9%6월-32.40%$7.35약 13.6%-18.80%7월-18.70%$12.11*약 22.4%+3.7%8월-24.10%$5.45약 14.3%-9.80%9월-15.60%$…